Excel - PRONOSTICAR SALDOS FUTUROS

Hola, como puedo hacer para tener un excel que se parezca a un extracto bancario.
fecha, concepto, entradas y salidas. Lo qeu necesito es utilizar una formula alfanumerica que me indique que saldo tendré el 20/08/2012 por ejemplo. Hay que tener en cuenta que esto estará por fuera del excel principal. La idea es colocar la formula fuera del cuadro principal y alli tomar el saldo inicial y la fecha inicial y tomar todas las entradas y salidas por supuesto.
SALDO INICIAL 27/04/2012 -53,2


FECHA CONCEPTO DEPOSITOS EXTRACCIONES
28/04/12 GASTOS 35,00
01/05/12 GASTOS 0,30
5/07/12 DEPOSITO 200,00
30/09/12 DEPOSITO 300,00
10/10/12 GASTOS 352,00
25/04/12 DEPOSITO 100,00




AFUERA ARMAR UNA FORMULA ASI: FECHA .... 20/08/2012
SALDO: XXXX$ QUE ME DIGA K SALDO TENDRE EL 20/08/2012.
Muchas gracias!!

Revisa el siguiente link http://dl.dropbox.com/u/34130960/DemosExcel/Funciones/SaldosSegunFecha.xlsx en el que encontraras un archivo de ejemplo, utilizando las función "BDSUMA".

Espero sea lo que buscas.

Saludos cordiales de

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Desde Guatemala