Access - Arqueo de caja o cierre de caja diaria sin contar el tipo de billetes

Hola, estoy editando una base en access 2007, tengo varias tablas una SOCIO en donde se registran los datos del socio, PAGO en donde se guardan los pagos de las actividades (social, algun deporte, etc), EGRESO1 en donde se guardan los gastos fijos (papeleria, sueldos, etc), EGRESO2 en donde se guadan los egresos varios, INGRESOS en donde se guardan los ingresos varios. Tengo un informe que me muestra los datos filtrados por fecha. Lo que quiero es que cuando se cierre la caja, me muestre la suma de los ingresos por un lado, la suma de los egresos por el otro y el saldo. Y que esto se guarden en una tabla CAJA con la fecha del dia de cierre. Que al dia siguiente cuando se cierre la caja me realize la cuenta sumando el saldo que habia antes y lo guarde, por supuesto.