Access - Corte Z por fecha

Hola, estoy editando una base en access 2007, tengo varias tablas una VENTA en donde se guardan llos productos vendidos, EGRESO en donde se guardan los gastos (papeleria, sueldos, impuestos, etc). Tengo un informe que me muestra los datos filtrados por fecha. Lo que quiero es que cuando se cierre la caja, me muestre la suma de los ingresos por un lado, la suma de los egresos por el otro, el saldo anterior y el saldo actual. Y que esto se guarden en una tabla CAJA con la fecha del dia de cierre. Que al dia siguiente cuando se realice el corte me haga el mismo informe con el saldo actualizado.
Desde ya gracias por la ayuda.