Fundamentos de Excel para Finanzas
Excel
Actualizado el 22 de Febrero del 2019 por Administrador (Publicado el 1 de Septiembre del 2017)
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El texto que desarrollamos a continuación no pretende ser una lección exhaustiva de Excel, ni mucho menos. Sólo nos hemos atrevido a describir las cuestiones esenciales que consideramos de gran utilidad para aquellas personas que deben recurrir al uso de hojas de cálculo con asiduidad. Hemos usado como programa de hoja de cálculo de referencia Excel, en su versión 2016, pero las cuestiones que desarrollamos son perfectamente extrapolables a otros programas similares. Seguro que a muchos usuarios algunas cuestiones les parecerán muy elementales y seguro que nos hemos dejado otras muchas en el tintero.
En las diferentes figuras hemos tratado de mostrar las fórmulas incorporadas para que el lector pueda seguir mejor el desarrollo de los ejemplos. Para ello hemos usado dos funciones personalizadas, PONFORMULA y PONFORMULACELDA que nos indican el contenido de una celda. La primera nos indica simplemente el contenido de la celda, la segunda nos indica además la celda de que se trata. La versión de Excel de Office 2016 incorpora la función FORMULATEXTO, que realiza la misma tarea que nuestra función personalizada PONFORMULA. La siguiente figura muestra el uso de estas tres funciones.
Contenidos:
1. HOJA DE CÁLCULO, CONTENIDOS Y FORMATOS
1.1. Introducción
1.2. Textos, datos y fórmulas
1.3. Formato
1.4. Validación
1.5. Formato condicional
2. C OPIADO Y PEGADO DE FÓRMULAS
2.1. Copiado/pegado libre, sin bloqueos
2.2. Copiado/pegado con protección absoluta, bloqueo total
2.3. Copiado/pegado con protección relativa (bloqueando columna, pero no fila)
2.4. Copiado/pegado con protección relativa (bloqueando fila, pero no columna)
2.5. Un último ejemplo con un poco de todo
3. NOMBRES
3.1. Nombre de celda
3.2. Nombre de rango
3.3. Crear nombres desde la selección
3.4. Nombres en activo
4. FUNCIONES ARITMÉTICAS
4.1. SUMA
4.2. SUMA con rango semicerrado
4.3. CONTAR, CONTARA y CONTAR.BLANCO
4.4. SUMAR.SI y CONTAR.SI
4.5. SUMAPRODUCTO
4.6. SUMAR.SI.CONJUNTO
5. FUNCIONES ESTADÍSTICAS BÁSICAS
5.1. MAX, MIN y PROMEDIO
5.2. Funciones de desviación típica y varianza
5.3. Funciones de covarianza y correlación
5.4. JERARQUIA
5.5. K.ESIMO.MAYOR
5.6. K.ESIMO.MENOR
5.7. PENDIENTE
5.8. DISTR.NORM.N
5.9. INV.NORM
5.10. PERCENTIL Y RANGO.PERCENTIL
6. MISCELÁNEA
6.1. TEXTO
6.2. RAIZ
6.3. ABS, ENTERO, REDONDEAR
6.4. Funciones de números aleatorios
6.5. Operaciones con fechas
6.6. HOY y FIN.MES
6.7. AÑO, MES, DIA, DIASEM
6.8. FECHA.MES
7. FUNCIONES LÓGICAS
7.1. La función SI para una condición simple
7.2. La función MAX como alternativa
7.3. Uso de la función SI anidada
7.4. Anidamiento múltiple de la función SI
7.5. Función Y
7.6. Función O
7.7. Función NO
7.8. Función SI.ERROR
8. FUNCIONES DE BÚSQUEDA Y REFERENCIA
8.1. ELEGIR
8.2. La función DESREF
8.3. Función DESREF al detalle
8.4. La función COINCIDIR
8.5. La función BUSCARH y BUSCARV
8.6. La función INDICE
9. FUNCIONES FINANCIERAS
9.1. La función INT.EFECTIVO
9.2. La función TASA.NOMINAL
9.3. Funciones con anualidades: VA, PAGO, TASA, NPER
9.4. Función VA añadiendo un pago final
9.5. Función VF añadiendo un pago inicial
9.6. Las funciones PAGO, PAGOPRIN y PAGOINT
9.7. VNA
9.8. TIR
9.9. Las funciones VNA.NO.PER y TIR.NO.PER
9.10. La función TIRM
10. EJEMPLOS DE FUNCIONES ARRAY.
11. USO DE LA HERRAMIENTA TABLA
11.1. Tablas de un solo input, columna
11.2. Tablas de un solo input, fila
11.3. Tablas de dos inputs, fila y columna
12. HERRAMIENTA BUSCAR OBJETIVO
13. ESCENARIOS
13.1. Uso del Administrador de Escenarios de Excel
13.2. Elaboración de Escenarios. Un método alternativo
14. S OLVER
15. USO DE REFERENCIAS CIRCULARES
16. ELABORACIÓN DE GRÁFICOS
16.1. Gráfico de líneas básico
16.2. Gráfico de columnas básico
16.3. Gráfico de columnas y líneas
16.4. Gráfico de columnas y líneas de doble eje vertical
16.5. Gráfico de áreas
16.6. Gráfico de barras
16.7. Gráfico de barras tipo tornado
16.8. Gráfico de dispersión
16.9. Gráfico circular
16.10. Gráfico con rango dinámico
17. UNA MACRO SENCILLA
18. F UNCIONES PERSONALIZADAS
19. USO DE LA AUDITORIA DE FÓRMULAS
20. AGRUPAR, DIVIDIR, INMOVILIZAR PANELES, HIPERVÍNCULOS
20.1. Agrupar
20.2. Dividir
20.3. Inmovilizar paneles
20.4. Hipervínculos
21. IMPRIMIR
21.1 Selección de datos a imprimir
21.2 Encabezados y pie
21.3 Salto de página
22. RECOMENDACIONES BÁSICAS SOBRE LA ELABORACIÓN DE MODELOS FINANCIEROS EN EXCEL
22.1. Número de hojas de un modelo
22.2. Alcance del modelo
22.3. Orientación vertical u horizontal de un modelo
22.4. Orientación de izquierda a derecha y de arriba abajo
22.5. Acerca de inputs y outputs
22.6. Las celdas de inputs deben contener datos, no fórmulas y las celdas de cálculo no deben contener datos, solo fórmulas
22.7. Introduzca los datos una sola vez
22.8. Introduzca niveles en “segunda línea”
22.9. Creación de fórmulas y chequeo
22.10. Optimice el tiempo y aproveche su trabajo
En formato pdf. Contiene 111 páginas.
En las diferentes figuras hemos tratado de mostrar las fórmulas incorporadas para que el lector pueda seguir mejor el desarrollo de los ejemplos. Para ello hemos usado dos funciones personalizadas, PONFORMULA y PONFORMULACELDA que nos indican el contenido de una celda. La primera nos indica simplemente el contenido de la celda, la segunda nos indica además la celda de que se trata. La versión de Excel de Office 2016 incorpora la función FORMULATEXTO, que realiza la misma tarea que nuestra función personalizada PONFORMULA. La siguiente figura muestra el uso de estas tres funciones.
Contenidos:
1. HOJA DE CÁLCULO, CONTENIDOS Y FORMATOS
1.1. Introducción
1.2. Textos, datos y fórmulas
1.3. Formato
1.4. Validación
1.5. Formato condicional
2. C OPIADO Y PEGADO DE FÓRMULAS
2.1. Copiado/pegado libre, sin bloqueos
2.2. Copiado/pegado con protección absoluta, bloqueo total
2.3. Copiado/pegado con protección relativa (bloqueando columna, pero no fila)
2.4. Copiado/pegado con protección relativa (bloqueando fila, pero no columna)
2.5. Un último ejemplo con un poco de todo
3. NOMBRES
3.1. Nombre de celda
3.2. Nombre de rango
3.3. Crear nombres desde la selección
3.4. Nombres en activo
4. FUNCIONES ARITMÉTICAS
4.1. SUMA
4.2. SUMA con rango semicerrado
4.3. CONTAR, CONTARA y CONTAR.BLANCO
4.4. SUMAR.SI y CONTAR.SI
4.5. SUMAPRODUCTO
4.6. SUMAR.SI.CONJUNTO
5. FUNCIONES ESTADÍSTICAS BÁSICAS
5.1. MAX, MIN y PROMEDIO
5.2. Funciones de desviación típica y varianza
5.3. Funciones de covarianza y correlación
5.4. JERARQUIA
5.5. K.ESIMO.MAYOR
5.6. K.ESIMO.MENOR
5.7. PENDIENTE
5.8. DISTR.NORM.N
5.9. INV.NORM
5.10. PERCENTIL Y RANGO.PERCENTIL
6. MISCELÁNEA
6.1. TEXTO
6.2. RAIZ
6.3. ABS, ENTERO, REDONDEAR
6.4. Funciones de números aleatorios
6.5. Operaciones con fechas
6.6. HOY y FIN.MES
6.7. AÑO, MES, DIA, DIASEM
6.8. FECHA.MES
7. FUNCIONES LÓGICAS
7.1. La función SI para una condición simple
7.2. La función MAX como alternativa
7.3. Uso de la función SI anidada
7.4. Anidamiento múltiple de la función SI
7.5. Función Y
7.6. Función O
7.7. Función NO
7.8. Función SI.ERROR
8. FUNCIONES DE BÚSQUEDA Y REFERENCIA
8.1. ELEGIR
8.2. La función DESREF
8.3. Función DESREF al detalle
8.4. La función COINCIDIR
8.5. La función BUSCARH y BUSCARV
8.6. La función INDICE
9. FUNCIONES FINANCIERAS
9.1. La función INT.EFECTIVO
9.2. La función TASA.NOMINAL
9.3. Funciones con anualidades: VA, PAGO, TASA, NPER
9.4. Función VA añadiendo un pago final
9.5. Función VF añadiendo un pago inicial
9.6. Las funciones PAGO, PAGOPRIN y PAGOINT
9.7. VNA
9.8. TIR
9.9. Las funciones VNA.NO.PER y TIR.NO.PER
9.10. La función TIRM
10. EJEMPLOS DE FUNCIONES ARRAY.
11. USO DE LA HERRAMIENTA TABLA
11.1. Tablas de un solo input, columna
11.2. Tablas de un solo input, fila
11.3. Tablas de dos inputs, fila y columna
12. HERRAMIENTA BUSCAR OBJETIVO
13. ESCENARIOS
13.1. Uso del Administrador de Escenarios de Excel
13.2. Elaboración de Escenarios. Un método alternativo
14. S OLVER
15. USO DE REFERENCIAS CIRCULARES
16. ELABORACIÓN DE GRÁFICOS
16.1. Gráfico de líneas básico
16.2. Gráfico de columnas básico
16.3. Gráfico de columnas y líneas
16.4. Gráfico de columnas y líneas de doble eje vertical
16.5. Gráfico de áreas
16.6. Gráfico de barras
16.7. Gráfico de barras tipo tornado
16.8. Gráfico de dispersión
16.9. Gráfico circular
16.10. Gráfico con rango dinámico
17. UNA MACRO SENCILLA
18. F UNCIONES PERSONALIZADAS
19. USO DE LA AUDITORIA DE FÓRMULAS
20. AGRUPAR, DIVIDIR, INMOVILIZAR PANELES, HIPERVÍNCULOS
20.1. Agrupar
20.2. Dividir
20.3. Inmovilizar paneles
20.4. Hipervínculos
21. IMPRIMIR
21.1 Selección de datos a imprimir
21.2 Encabezados y pie
21.3 Salto de página
22. RECOMENDACIONES BÁSICAS SOBRE LA ELABORACIÓN DE MODELOS FINANCIEROS EN EXCEL
22.1. Número de hojas de un modelo
22.2. Alcance del modelo
22.3. Orientación vertical u horizontal de un modelo
22.4. Orientación de izquierda a derecha y de arriba abajo
22.5. Acerca de inputs y outputs
22.6. Las celdas de inputs deben contener datos, no fórmulas y las celdas de cálculo no deben contener datos, solo fórmulas
22.7. Introduzca los datos una sola vez
22.8. Introduzca niveles en “segunda línea”
22.9. Creación de fórmulas y chequeo
22.10. Optimice el tiempo y aproveche su trabajo
En formato pdf. Contiene 111 páginas.